工作内容:
1、办理公司日常的收支业务,管理-好公司资金、票据及印鉴等,对相关票据进行初审,防范资金风险;做好工资及福利等发放工作。
2、按时向集团、总经理、财务负责人上报《资金日报》
3、定期向会计转交原始票据
4、核对银行账务,清理未达账项,核对《银行余额调节表》
5、管理公司银行融资授信情况,完成融资授信台账,保障资金安全
6、公司应收、应付票据管理及自开票据办理,每月账、表、银企核对。
任职要求:
1.本科及以上学历,初级及以上职称,财务管理、会计学等财经类专业,
2.具有较强的组织协调能力,具有良好的执行力和分析判断能力,责任心强。